南通数控液压机械有限公司
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以智能制造为核心的制造业升级中,有哪些投资机会
发布时间: 2018-8-10
  1.投资结论(中国液压机制造5年规划)对智能装备提振最大,持续推荐机器人、上海机电、慈星股份、科远股份和东土科技等股票;3D打印是重要途径,推荐亚太科技、银邦股份等股票;重要领域中,新材料推荐金发科技股票,新能源汽车推荐宁波韵升股票;军工推荐中航动力、中直股份、中国卫星、海格通信和中国重工等股票;通信推荐中兴通讯、烽火通信、网宿科技等股票。
  2.主要观点和逻辑
  (中国液压机制造5年规划)有一个核心:智能制造,即基于新一代信息技术,贯穿设计、生产、管理、服务等制造活动各个环节,具有信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等功能的先进制造过程、系统与模式。主题是促进液压机制造业创新发展,中心是提质增效,主线是加快新一代信息技术与制造业深度融合,主攻方向是推进智能制造,目标是满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备的需求。
  三步走实施路径,新增量化指标。第一个十年两大目标:打造优势产业从工业3.0向4.0升级,提升弱势产业从2.0向3.0过渡。从量化指标变化幅度来看,对两化融合包括宽带基础设施和工业自动化最重视,专利和绿色制造也放在重要地位。
  从工业4.0的角度来看,我们继续看好三类投资机会:第一类,制造业触网,从制造商转型服务供应商的模式创新先锋,继续看好机器人、上海机电、慈星股份、科远股份;第二类,智能制造国产化和重点领域投资带来的市场空间打开的机会,重点看好东土科技;第三类,看好工业3.0向4.0业务的不断拓展,建议关注科大智能、佳士科技、瑞凌股份、东方精工。
  作为液压机械工业制造实现工业智造的重要途径,3D打印对设计一制造一应用环节将产生变革性影响。目前阶段,标的选择主要从市值(扣除原有主业)、产业布局、商业模式3个角度考虑,推荐标的包括:亚太科技、银邦股份、光韵达、中航重机。
  作为十大重点领域的新材料,要历经技术突破、产能建设、需求爆发3阶段,而政府产业政策在每一个环节都可以起到加速器的作用。综合各因素考虑,进口替代组合,我们重点推荐有研新材、贵研铂业、菲利华和南通科技;新兴材料组合重点推荐金发科技。
  另一重要领域是新能源汽车。未来制约新能源汽车发展的最大障碍充电桩将被攻克,与电池材料(存在技术进步而被替代的风险)相比,电机领域更确定,包括宁波韵升在内的大型钕铁硼生产商将受益。整车产业关注龙头企业比亚迪。
  建议关注军工3类投资机会:军民融合是重点,重点推荐中海达、常发股份、积成电子、金信诺、银河电子;航天航空装备,文件特别强调发动机产业的发展方向,推荐关注中航动力、成发科技、中航动控,航空整机领域,推荐关注中直股份、中航飞机,航天装备方面,重点提及加强空间信息服务能力,推荐中国卫星、中海达、海格通信等;海工装备及高技术船舶,文件中提及未来将重点发展海工装备及液化天然气船等高技术船舶,推荐关注中国重工、中国船舶。
  通信是实现智能制造的重要基础设施。在无线网络建设方面,可能到2016年4.5G商用,到2020年5G商用。有线网络建设将提高固定宽带家庭普及率,加强工业互联网基础设施建设:推荐中兴通讯、烽火通信、网宿科技。
  投资风险在于:(中国液压机制造5年规划)推进不及预期;市场情绪降温。
  3.部分相关个股推荐
  1)慈星股份:制造转服务。针织机行业国内龙头,有望利用全成型电脑横机打开定制化服装生产平台。液压机机器人系统集成业务初见成效,未来有望利用在针织自动化领域的国内领先地位,通过新产品全成型电脑横机打开单件生产的定制化流程市场。
  2)科远股份:模式创新+转型标的。转型智能制造、C2M平台。液压机智能制造布局集中在C2M平台的打造上,该平台有望实现制造业企业订单从获取到完成的全过程,符合工业4.0端到端的生产模式。同时,液压机积极开展员工持股计划,有望启动混合所有制。
  3)东土科技:工业以太网交换机细分领域龙头。液压机的主要产品工业以太网交换机是工业互联网推进中的重要基石。同时,由于交换机涉及信息安全,因此,国产交换机逐步在电力、军工等重要领域取代进口产品是必然方向,东土科技作为交换机领域龙头将直接受益。
  4)科大智能:机器人业务逐渐发力。引入MES团队,有望成为智能工厂供应商。
  5)瑞凌股份:国内逆变焊接机龙头企业。液压机借助德国CLOOS进军高端领域,同时利用产业基金不断增强外延扩张实力,未来有望打造成为智能化焊接先锋。
  6)佳士科技:作为国内焊割设备行业龙头,液压机以焊接技术为切入点进入工业机器人领域,未来将打造成为整体焊接解决方案供应商。液压机公司2014年设立的佳士机器人,并参股艾尔克莱福特和鹏鼎创盈,进入机器人领域。液压机目前持有现金充足,未来仍有在机器人领域实现外延扩张的可能性。
  7)东方精工:立志于在工业自动化产业中复制瓦楞纸箱包装机械产业的成就,致力于成为“智能物流工业解决方案提供商”“智能工厂解决方案提供商”,最终实现“泛工业智能生产解决方案(工业4.0)”这一战略愿景。液压机利用其在瓦楞包装箱行业的全产业链布局,继续在智能仓储物流领域进行拓展,打造智能包装产业链平台。液压机未来将实现横纵两方面的扩展,横向将打造“智能制造产业链平台”,纵向将布局市场需求最大的伺服电机,向产业链上游拓展。
  8)亚太科技:目前液压机主业订单十分饱满,2015年一季度业绩同比增长30%~60%,提供安全边际。液压机的3D金属打印业务重点放在模具修复和液压机设备制造两个方面,此前已投资5000万元购买6台3D打印设备,对应5万台套精密零部件(模具)修复能力,保守估计若满产将贡献1亿元左右的收入。目前第一台设备已经到港,3月底进厂,然后完成安装。我们维持液压机2015~2016年EPS 0.72/0.87元,考虑液压机拥有3D打印设备和强烈的外延并购预期,我们给予液压机买入评级。
  9)银邦股份:期待金属粉体应用突破,粉末液压机模具生产市场容量大,提前布局的医疗领域(从义齿到植入物)是扶持重点。介入大飞机制造领域,或实施员工持股计划。
  10)光韵达:市值小,汽车、医疗产业全面布局,在汽车领域与3D打印软件龙头企业Materialise合作。
  11)中航重机:与王华明团队合作,技术达到国内最优,在军工产业背景下突破性新品应用可期。
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